Agio Akcji Plus
|
PLN |
248,41 |
-0,87% |
-2,60% |
-0,38% |
15,64% |
27,84% |
05.07.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 832,02 |
0,18% |
0,18% |
0,61% |
1,83% |
7,28% |
03.07.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
151,86 |
0,03% |
0,13% |
0,56% |
3,07% |
7,16% |
05.07.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 258,86 |
-1,34% |
-1,34% |
0,73% |
20,55% |
35,28% |
03.07.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
117,75 |
0,05% |
0,17% |
0,53% |
2,61% |
5,97% |
05.07.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
140,66 |
-0,29% |
-0,82% |
0,34% |
7,26% |
13,93% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,77 |
-0,96% |
-0,92% |
1,60% |
11,63% |
26,77% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,20 |
-0,55% |
1,27% |
-2,44% |
-11,66% |
-6,25% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,51 |
0,00% |
0,15% |
1,30% |
11,42% |
17,67% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,58 |
-0,69% |
1,05% |
-0,17% |
6,83% |
5,85% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,79 |
0,07% |
0,82% |
-0,80% |
9,23% |
13,68% |
05.07.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
16,46 |
0,43% |
0,61% |
2,75% |
13,75% |
16,41% |
05.07.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,56 |
-0,70% |
-1,83% |
-0,83% |
14,92% |
30,32% |
05.07.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,72 |
0,47% |
0,66% |
0,85% |
4,59% |
7,74% |
05.07.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,10 |
-0,05% |
-0,32% |
-0,14% |
0,64% |
5,94% |
05.07.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,13 |
0,41% |
0,50% |
0,50% |
1,00% |
3,50% |
05.07.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,36 |
-0,21% |
-0,21% |
1,08% |
5,05% |
10,64% |
05.07.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,02 |
-0,83% |
-1,31% |
1,09% |
8,68% |
17,84% |
05.07.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,41 |
0,10% |
0,29% |
0,54% |
3,08% |
7,42% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,53 |
-1,03% |
-1,96% |
0,96% |
10,61% |
24,76% |
05.07.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,92 |
-0,06% |
-0,28% |
-0,11% |
0,28% |
5,47% |
05.07.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,18 |
0,11% |
0,28% |
0,50% |
3,06% |
7,07% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,68 |
-0,86% |
-0,55% |
2,09% |
11,82% |
32,64% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,94 |
-0,12% |
-0,47% |
3,23% |
14,77% |
21,00% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,96 |
0,00% |
0,83% |
0,92% |
9,93% |
13,34% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,36 |
-0,36% |
0,84% |
1,58% |
7,73% |
6,91% |
05.07.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,35 |
-0,39% |
-0,88% |
0,35% |
4,15% |
13,37% |
05.07.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,64 |
-0,79% |
-0,45% |
2,02% |
11,58% |
29,99% |
05.07.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,82 |
0,22% |
1,25% |
1,77% |
5,26% |
6,72% |
05.07.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
77,41 |
0,06% |
0,94% |
0,97% |
5,33% |
6,20% |
05.07.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
120,35 |
-0,46% |
-1,00% |
1,51% |
7,03% |
21,03% |
05.07.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
113,86 |
-0,20% |
-0,52% |
0,61% |
3,76% |
12,76% |
05.07.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,54 |
0,03% |
-0,28% |
0,00% |
2,27% |
7,91% |
05.07.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
124,87 |
0,02% |
0,05% |
0,47% |
3,10% |
7,47% |
05.07.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
182,05 |
0,37% |
0,92% |
3,68% |
14,73% |
15,91% |
05.07.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
219,82 |
1,24% |
2,24% |
6,08% |
16,39% |
17,32% |
05.07.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
170,67 |
-0,52% |
-1,47% |
0,44% |
9,69% |
19,88% |
05.07.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
57,88 |
-0,53% |
-0,99% |
-3,55% |
2,66% |
-14,68% |
05.07.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
124,55 |
0,37% |
0,16% |
0,82% |
4,07% |
8,49% |
05.07.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
197,60 |
0,49% |
0,52% |
2,76% |
13,54% |
18,95% |
05.07.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
179,44 |
0,59% |
1,35% |
1,13% |
13,44% |
14,09% |
05.07.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
132,59 |
0,26% |
0,55% |
1,35% |
6,41% |
8,84% |
05.07.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
194,11 |
0,00% |
1,06% |
11,31% |
23,65% |
38,10% |
05.07.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
206,45 |
0,09% |
0,16% |
0,47% |
3,55% |
8,91% |
05.07.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
120,48 |
1,05% |
0,95% |
-1,07% |
-3,00% |
-3,63% |
05.07.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
121,64 |
0,29% |
0,44% |
0,31% |
2,25% |
6,69% |
05.07.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
181,54 |
0,06% |
0,10% |
0,38% |
2,70% |
7,14% |
05.07.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
99,32 |
0,52% |
0,91% |
-0,05% |
-1,79% |
1,74% |
05.07.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
106,91 |
0,54% |
0,55% |
0,39% |
4,46% |
8,64% |
05.07.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,87 |
0,19% |
0,30% |
0,24% |
1,42% |
5,19% |
05.07.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
126,54 |
0,17% |
0,28% |
0,53% |
3,21% |
9,66% |
05.07.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
120,29 |
0,32% |
0,59% |
0,28% |
2,32% |
6,71% |
05.07.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
169,62 |
-0,30% |
-0,95% |
0,17% |
5,90% |
14,66% |
05.07.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
119,53 |
0,07% |
0,11% |
0,34% |
2,90% |
6,92% |
05.07.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
152,14 |
0,11% |
-0,17% |
-0,19% |
-0,05% |
4,70% |
05.07.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
160,92 |
0,43% |
0,37% |
1,96% |
9,56% |
14,57% |
05.07.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
159,40 |
-0,68% |
-2,00% |
0,27% |
12,71% |
20,68% |
05.07.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
106,23 |
0,25% |
0,48% |
1,60% |
3,87% |
4,67% |
05.07.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
80,73 |
1,75% |
5,31% |
3,24% |
20,37% |
17,51% |
05.07.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
167,00 |
-0,10% |
2,98% |
2,67% |
10,75% |
5,48% |
05.07.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
228,03 |
-0,23% |
-1,46% |
0,00% |
15,40% |
18,75% |
05.07.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
94,49 |
0,39% |
0,50% |
0,23% |
2,14% |
5,85% |
05.07.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
52,40 |
-0,83% |
-1,56% |
1,28% |
14,09% |
28,72% |
05.07.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
110,12 |
-0,34% |
-1,17% |
0,14% |
14,54% |
26,01% |
05.07.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,56 |
0,00% |
-0,24% |
-0,28% |
0,49% |
6,23% |
05.07.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
73,52 |
0,14% |
0,35% |
0,42% |
3,42% |
10,67% |
05.07.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,36 |
0,11% |
0,17% |
0,34% |
2,73% |
7,31% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
817,96 |
-0,03% |
1,40% |
4,75% |
6,06% |
5,57% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 677,22 |
0,43% |
1,55% |
0,18% |
9,51% |
11,49% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 380,97 |
0,18% |
0,12% |
-0,09% |
4,68% |
9,86% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 322,21 |
-0,84% |
-1,56% |
1,74% |
13,96% |
28,06% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
976,97 |
-0,04% |
1,01% |
2,48% |
10,92% |
12,11% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 345,59 |
0,16% |
1,03% |
4,65% |
16,44% |
23,48% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 259,67 |
0,11% |
0,17% |
0,33% |
2,76% |
7,26% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 559,47 |
-0,02% |
-0,27% |
-0,33% |
0,43% |
6,19% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 564,80 |
0,14% |
0,37% |
0,43% |
3,41% |
10,81% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 040,40 |
-0,01% |
0,18% |
0,26% |
2,47% |
6,71% |
05.07.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 348,56 |
0,91% |
2,80% |
5,70% |
26,17% |
33,71% |
05.07.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
55,06 |
0,11% |
0,81% |
1,08% |
18,46% |
27,10% |
05.07.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
888,52 |
0,10% |
0,80% |
2,29% |
8,66% |
6,97% |
05.07.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 087,94 |
0,09% |
0,04% |
0,02% |
2,15% |
7,29% |
05.07.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 180,10 |
0,32% |
0,65% |
-0,89% |
2,57% |
14,64% |
05.07.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
37,94 |
-0,11% |
-0,29% |
0,24% |
5,51% |
12,38% |
05.07.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 816,72 |
-0,91% |
-2,15% |
0,57% |
12,79% |
26,89% |
05.07.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
168,24 |
0,40% |
1,00% |
3,53% |
15,84% |
18,57% |
05.07.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
2 004,03 |
0,08% |
-0,10% |
-0,04% |
1,56% |
6,73% |
05.07.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
158,00 |
0,11% |
0,08% |
0,43% |
3,12% |
9,29% |
05.07.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
256,59 |
-0,64% |
-1,85% |
0,45% |
15,89% |
34,57% |
05.07.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
124,91 |
0,06% |
0,12% |
0,47% |
2,91% |
7,36% |
05.07.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
157,83 |
0,12% |
-0,27% |
-0,42% |
0,05% |
5,37% |
05.07.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
128,11 |
0,06% |
0,07% |
0,35% |
3,00% |
8,92% |
05.07.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 829,10 |
0,05% |
0,07% |
0,29% |
3,06% |
7,83% |
05.07.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 942,75 |
0,05% |
0,06% |
0,50% |
3,46% |
10,07% |
05.07.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
181,39 |
-0,93% |
-2,09% |
0,99% |
15,73% |
33,76% |
05.07.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
235,28 |
-0,72% |
-1,39% |
-0,53% |
17,19% |
36,28% |
05.07.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
99,23 |
-0,10% |
1,50% |
3,48% |
9,88% |
9,67% |
05.07.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
273,44 |
-0,24% |
0,54% |
-0,97% |
20,64% |
29,94% |
05.07.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
144,40 |
0,06% |
0,20% |
0,42% |
2,82% |
6,89% |
05.07.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
175,00 |
-0,34% |
-0,30% |
-0,66% |
11,15% |
17,22% |
05.07.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
141,08 |
-0,05% |
-0,32% |
-0,25% |
-0,04% |
4,43% |
05.07.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
211,72 |
0,23% |
0,64% |
4,64% |
19,62% |
25,32% |
05.07.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
115,44 |
0,31% |
0,93% |
-2,32% |
13,11% |
18,05% |
05.07.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
106,60 |
0,27% |
0,36% |
0,25% |
0,69% |
4,65% |
05.07.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
144,21 |
0,09% |
0,86% |
0,43% |
8,82% |
12,91% |
05.07.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
103,25 |
0,06% |
-0,12% |
0,01% |
3,38% |
7,13% |
05.07.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
107,29 |
0,17% |
0,19% |
0,13% |
0,80% |
4,96% |
05.07.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
136,47 |
-0,35% |
-0,67% |
-0,42% |
7,22% |
15,73% |
05.07.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
431,91 |
-0,93% |
-0,88% |
1,15% |
10,69% |
27,52% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
74,38 |
-0,83% |
-2,12% |
-1,09% |
13,59% |
33,97% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
73,45 |
-0,15% |
0,73% |
0,96% |
6,13% |
9,63% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
252,56 |
0,29% |
1,21% |
2,55% |
13,43% |
17,60% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
160,05 |
0,93% |
0,93% |
1,32% |
3,63% |
7,30% |
28.06.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
134,37 |
0,83% |
0,83% |
1,32% |
3,19% |
6,31% |
28.06.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
130,73 |
0,28% |
0,28% |
0,58% |
2,65% |
5,61% |
28.06.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
352,85 |
0,01% |
-0,12% |
-0,07% |
1,06% |
6,17% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
18,08 |
0,11% |
0,22% |
0,44% |
1,97% |
8,33% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
96,80 |
1,08% |
2,89% |
4,63% |
15,51% |
20,17% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
106,69 |
0,86% |
0,86% |
2,84% |
10,77% |
15,79% |
03.07.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 936,41 |
-0,03% |
-0,01% |
0,06% |
1,68% |
9,38% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
241,14 |
-0,36% |
0,93% |
-1,85% |
12,13% |
17,86% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
146,92 |
0,00% |
0,16% |
0,34% |
2,53% |
9,00% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
42,27 |
0,07% |
0,12% |
0,26% |
2,18% |
6,58% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,58 |
-0,39% |
-0,53% |
0,68% |
4,79% |
14,65% |
05.07.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,63 |
-0,75% |
-1,13% |
0,77% |
6,05% |
19,00% |
05.07.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
232,03 |
-0,24% |
-0,94% |
-0,19% |
11,71% |
15,41% |
05.07.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
224,03 |
0,91% |
-1,41% |
-2,92% |
7,41% |
11,36% |
17.06.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
239,10 |
0,30% |
0,47% |
0,27% |
2,15% |
7,32% |
05.07.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
672,68 |
-0,95% |
-2,35% |
0,37% |
11,99% |
23,43% |
05.07.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
340,03 |
-0,27% |
-0,92% |
0,33% |
6,05% |
15,53% |
05.07.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
189,63 |
0,28% |
0,61% |
1,34% |
6,43% |
10,11% |
05.07.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
163,55 |
-0,50% |
-1,42% |
0,38% |
9,07% |
21,28% |
05.07.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
879,21 |
-0,23% |
-0,46% |
1,21% |
9,97% |
17,65% |
05.07.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
351,62 |
0,13% |
-0,18% |
-0,02% |
1,21% |
6,85% |
05.07.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
934,88 |
-0,55% |
-1,05% |
1,40% |
13,74% |
27,45% |
05.07.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
401,49 |
0,44% |
1,04% |
2,44% |
20,56% |
18,78% |
05.07.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
44,96 |
-0,09% |
-0,31% |
0,76% |
6,21% |
13,25% |
05.07.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
274,99 |
0,50% |
1,43% |
2,29% |
16,08% |
22,41% |
05.07.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
154,70 |
0,08% |
0,23% |
0,45% |
3,27% |
7,24% |
05.07.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
280,48 |
-0,77% |
-0,82% |
1,84% |
9,94% |
7,16% |
05.07.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
91,27 |
-0,14% |
1,46% |
3,20% |
7,34% |
7,00% |
05.07.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
209,37 |
0,74% |
2,43% |
1,27% |
14,87% |
18,70% |
05.07.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
88,83 |
-0,26% |
-0,33% |
0,59% |
0,12% |
3,77% |
05.07.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
485,48 |
-0,22% |
-1,51% |
1,14% |
17,26% |
30,84% |
05.07.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
81,87 |
-0,34% |
-0,69% |
-1,73% |
17,34% |
22,65% |
05.07.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
189,19 |
-1,23% |
1,26% |
3,94% |
33,31% |
37,65% |
05.07.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
100,41 |
-0,27% |
0,26% |
3,50% |
5,91% |
-2,82% |
05.07.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
140,09 |
-0,07% |
1,12% |
6,69% |
26,86% |
27,34% |
05.07.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
136,38 |
-0,21% |
-1,91% |
-0,50% |
15,23% |
19,60% |
05.07.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
127,97 |
-0,49% |
-0,69% |
2,57% |
13,07% |
16,36% |
05.07.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,74 |
0,32% |
0,41% |
0,14% |
0,53% |
3,72% |
05.07.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
72,01 |
2,46% |
4,94% |
2,20% |
21,58% |
17,05% |
05.07.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
84,40 |
0,72% |
0,75% |
-0,31% |
-4,87% |
-1,93% |
05.07.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
175,08 |
-1,22% |
-1,36% |
-2,96% |
5,01% |
5,77% |
05.07.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
148,84 |
-0,28% |
-0,12% |
3,20% |
14,23% |
17,12% |
05.07.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
122,41 |
-0,20% |
-0,44% |
1,07% |
8,35% |
14,97% |
05.07.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
450,28 |
-0,53% |
-1,16% |
0,77% |
6,37% |
15,81% |
05.07.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
525,69 |
-0,85% |
-1,03% |
1,64% |
13,95% |
32,13% |
05.07.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
481,99 |
-0,94% |
-1,54% |
1,73% |
11,92% |
25,82% |
05.07.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
92,03 |
0,28% |
-0,60% |
1,79% |
11,99% |
9,14% |
05.07.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
134,59 |
0,06% |
0,15% |
0,44% |
2,83% |
6,27% |
05.07.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
332,90 |
-0,34% |
-0,90% |
0,41% |
4,03% |
11,00% |
05.07.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
250,62 |
-0,25% |
1,12% |
-0,67% |
7,22% |
11,59% |
05.07.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
206,55 |
0,16% |
0,29% |
0,64% |
2,96% |
8,56% |
05.07.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
165,86 |
-0,38% |
0,17% |
-0,34% |
-9,19% |
-5,34% |
05.07.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
313,02 |
0,08% |
0,22% |
0,49% |
3,04% |
6,85% |
05.07.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
383,46 |
0,04% |
0,01% |
1,03% |
8,40% |
13,64% |
05.07.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
398,56 |
-0,01% |
2,70% |
6,00% |
25,67% |
33,14% |
05.07.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
161,56 |
0,04% |
0,11% |
0,47% |
3,27% |
7,04% |
05.07.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
220,46 |
0,39% |
1,70% |
0,87% |
5,11% |
4,28% |
05.07.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
353,27 |
0,01% |
-0,53% |
-0,38% |
-0,32% |
4,02% |
05.07.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
80,66 |
-0,05% |
0,88% |
-0,02% |
-2,75% |
0,17% |
05.07.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
130,55 |
-0,10% |
-0,55% |
1,02% |
7,66% |
14,50% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
146,32 |
0,05% |
-0,20% |
0,00% |
1,50% |
5,40% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
155,20 |
0,01% |
-0,36% |
0,03% |
1,82% |
6,14% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
160,59 |
-0,01% |
-0,20% |
0,45% |
3,80% |
8,50% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
163,43 |
-0,03% |
-0,09% |
0,75% |
5,28% |
10,34% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
163,18 |
-0,05% |
-0,03% |
0,93% |
6,16% |
11,36% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
165,51 |
-0,06% |
0,04% |
1,12% |
7,09% |
12,68% |
05.07.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
126,23 |
0,05% |
0,14% |
0,45% |
3,37% |
7,51% |
05.07.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
125,77 |
-0,10% |
-0,39% |
0,60% |
4,94% |
10,91% |
05.07.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
151,40 |
-0,06% |
0,60% |
4,80% |
18,83% |
22,81% |
05.07.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
344,23 |
0,18% |
0,62% |
1,41% |
10,65% |
19,14% |
05.07.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
377,71 |
-0,42% |
-1,01% |
0,16% |
13,43% |
26,77% |
05.07.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
247,46 |
-0,87% |
-1,61% |
1,34% |
12,72% |
27,52% |
05.07.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
139,96 |
0,11% |
0,39% |
0,87% |
5,53% |
8,84% |
05.07.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
127,14 |
0,06% |
0,11% |
0,42% |
2,99% |
6,90% |
05.07.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
85,81 |
0,62% |
1,45% |
1,68% |
6,69% |
5,56% |
05.07.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
156,93 |
1,16% |
2,11% |
5,51% |
20,15% |
14,69% |
05.07.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 042,52 |
0,71% |
0,71% |
1,77% |
4,16% |
7,58% |
28.06.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
549,33 |
2,06% |
2,06% |
2,86% |
14,31% |
28,15% |
28.06.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 909,58 |
-0,19% |
-0,19% |
0,90% |
11,70% |
13,80% |
28.06.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
115,34 |
0,13% |
0,19% |
0,40% |
4,06% |
8,62% |
05.07.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
267,42 |
0,60% |
1,38% |
-0,54% |
7,64% |
9,58% |
05.07.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
200,60 |
1,08% |
2,47% |
5,04% |
18,31% |
12,61% |
05.07.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
105,74 |
0,13% |
-0,23% |
0,11% |
2,67% |
8,80% |
05.07.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
100,58 |
-0,48% |
0,10% |
-1,54% |
8,44% |
15,54% |
05.07.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
303,05 |
0,09% |
0,18% |
0,44% |
3,45% |
8,34% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
230,09 |
-0,75% |
-1,65% |
-0,62% |
13,77% |
26,49% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
115,16 |
-0,02% |
-0,30% |
-0,14% |
1,62% |
7,23% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
134,85 |
0,04% |
0,26% |
0,48% |
3,83% |
10,27% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
174,34 |
-0,41% |
-1,11% |
0,20% |
6,83% |
15,69% |
05.07.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
176,24 |
-0,33% |
-0,77% |
0,24% |
6,54% |
16,17% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
173,88 |
1,93% |
3,63% |
2,25% |
16,10% |
17,31% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
141,31 |
0,11% |
-0,01% |
0,07% |
2,90% |
11,49% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
121,63 |
0,04% |
0,28% |
0,48% |
4,04% |
11,09% |
05.07.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
61,32 |
0,46% |
0,02% |
0,41% |
-1,34% |
-0,29% |
05.07.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
484,88 |
-0,69% |
-1,00% |
2,10% |
21,67% |
35,11% |
05.07.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
310,77 |
0,14% |
-0,60% |
-0,34% |
0,19% |
6,93% |
05.07.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
328,73 |
0,10% |
0,20% |
0,58% |
3,95% |
8,33% |
05.07.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
349,10 |
-0,17% |
-0,50% |
0,48% |
5,96% |
13,65% |
05.07.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
205,57 |
0,21% |
-1,24% |
1,59% |
14,96% |
4,90% |
05.07.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
321,76 |
-0,20% |
-0,66% |
0,19% |
3,50% |
11,15% |
05.07.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
235,81 |
-0,77% |
-1,40% |
1,81% |
14,14% |
28,47% |
05.07.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
285,49 |
-0,44% |
-0,98% |
0,93% |
7,93% |
18,73% |
05.07.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
153,80 |
0,08% |
0,14% |
0,40% |
2,90% |
7,28% |
05.07.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
295,96 |
-0,90% |
-1,52% |
1,40% |
14,74% |
29,94% |
05.07.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
185,47 |
-0,04% |
-0,09% |
0,86% |
9,73% |
16,15% |
05.07.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
114,17 |
0,13% |
0,87% |
3,10% |
13,57% |
20,32% |
05.07.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
231,40 |
0,15% |
0,81% |
3,66% |
16,49% |
21,37% |
05.07.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
221,14 |
0,25% |
0,41% |
1,14% |
5,13% |
9,25% |
05.07.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
113,33 |
0,11% |
-0,19% |
-0,22% |
0,07% |
5,10% |
05.07.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
104,01 |
0,30% |
0,32% |
0,48% |
2,31% |
6,02% |
05.07.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
169,27 |
-0,57% |
-1,32% |
0,26% |
14,98% |
28,11% |
05.07.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
149,82 |
0,20% |
0,17% |
0,28% |
1,81% |
5,65% |
05.07.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
208,77 |
0,06% |
0,10% |
0,39% |
2,57% |
6,08% |
05.07.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
175,22 |
-0,28% |
-0,77% |
0,49% |
5,08% |
12,51% |
05.07.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
210,10 |
-0,45% |
-0,96% |
1,09% |
8,38% |
17,45% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
131,17 |
-0,07% |
0,11% |
1,34% |
8,00% |
13,62% |
05.07.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
134,33 |
-0,08% |
0,19% |
1,51% |
8,97% |
14,87% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
209,74 |
-0,91% |
-1,13% |
1,83% |
14,63% |
31,22% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
48,28 |
0,10% |
0,17% |
0,31% |
3,96% |
7,72% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
164,89 |
0,58% |
2,11% |
4,28% |
18,00% |
23,69% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
149,60 |
-0,07% |
-0,10% |
-0,39% |
7,12% |
13,43% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
129,80 |
-0,02% |
-0,08% |
-0,35% |
4,17% |
9,65% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
129,84 |
-0,12% |
-0,36% |
-3,19% |
6,61% |
14,09% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
102,81 |
0,02% |
-0,38% |
-0,46% |
-0,18% |
4,69% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
162,21 |
0,10% |
0,27% |
0,40% |
3,78% |
8,83% |
05.07.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
199,05 |
-0,31% |
0,78% |
-0,76% |
10,14% |
13,85% |
05.07.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,93 |
0,08% |
-0,25% |
-0,17% |
0,25% |
6,80% |
05.07.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
17,48 |
1,16% |
2,82% |
3,25% |
12,34% |
18,99% |
05.07.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,05 |
-0,50% |
-1,71% |
0,33% |
2,29% |
3,61% |
05.07.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
16,60 |
0,30% |
1,47% |
2,72% |
13,54% |
17,90% |
05.07.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,65 |
-0,86% |
-1,60% |
0,98% |
12,41% |
27,51% |
05.07.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
35,88 |
-0,50% |
-1,35% |
-0,77% |
12,06% |
25,41% |
05.07.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,71 |
0,23% |
0,94% |
1,44% |
8,05% |
13,03% |
05.07.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,32 |
0,07% |
0,26% |
0,52% |
3,51% |
7,06% |
05.07.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
15,89 |
-0,06% |
0,00% |
0,32% |
5,79% |
9,13% |
05.07.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,47 |
0,16% |
0,40% |
0,56% |
5,14% |
7,59% |
05.07.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
62,00 |
-0,27% |
0,23% |
-1,52% |
6,42% |
5,64% |
05.07.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,86 |
0,44% |
1,33% |
3,31% |
8,89% |
6,36% |
05.07.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,42 |
0,08% |
0,49% |
-0,96% |
4,02% |
7,25% |
05.07.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
160,63 |
-0,52% |
-1,06% |
0,63% |
7,90% |
18,56% |
05.07.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
67,33 |
-0,01% |
-0,22% |
0,04% |
1,52% |
7,38% |
05.07.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
205,40 |
-0,21% |
-0,85% |
3,04% |
13,42% |
15,35% |
05.07.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
245,22 |
0,03% |
0,22% |
0,48% |
4,17% |
8,43% |
05.07.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,68 |
0,06% |
0,13% |
0,58% |
3,29% |
7,77% |
05.07.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
80,79 |
-0,23% |
-1,45% |
0,30% |
2,77% |
4,64% |
05.07.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,32 |
-0,17% |
-0,48% |
-0,22% |
0,61% |
3,07% |
05.07.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
13,07 |
0,08% |
0,15% |
0,46% |
3,40% |
9,37% |
05.07.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,50 |
0,00% |
0,21% |
0,55% |
5,23% |
10,18% |
05.07.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,24 |
-0,49% |
0,57% |
-2,00% |
4,02% |
-2,20% |
05.07.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
14,13 |
0,21% |
0,64% |
0,86% |
5,37% |
10,56% |
05.07.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,67 |
0,39% |
1,59% |
1,32% |
5,79% |
4,50% |
05.07.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,16 |
0,00% |
0,08% |
-0,08% |
2,57% |
7,78% |
05.07.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
76,83 |
-0,12% |
-0,90% |
2,02% |
9,13% |
11,27% |
05.07.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
256,25 |
-0,39% |
-0,80% |
0,15% |
5,23% |
14,11% |
05.07.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,49 |
0,36% |
0,46% |
0,41% |
2,36% |
6,44% |
05.07.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
169,70 |
-0,04% |
-0,26% |
0,06% |
1,87% |
8,42% |
05.07.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,50 |
0,00% |
-0,28% |
0,14% |
1,19% |
7,89% |
05.07.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
220,64 |
0,53% |
1,71% |
3,93% |
18,25% |
24,88% |
05.07.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
131,11 |
-1,10% |
-1,70% |
2,15% |
13,74% |
31,28% |
05.07.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
174,74 |
-0,21% |
1,78% |
-1,09% |
14,05% |
18,20% |
05.07.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
173,05 |
-0,38% |
2,32% |
5,49% |
23,87% |
30,04% |
05.07.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
98,18 |
0,26% |
1,93% |
3,87% |
10,36% |
11,26% |
05.07.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
186,67 |
1,98% |
5,36% |
3,28% |
17,66% |
15,90% |
05.07.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
500,75 |
0,83% |
2,51% |
5,03% |
21,34% |
26,66% |
05.07.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,79 |
-0,09% |
-0,19% |
0,47% |
2,27% |
7,47% |
05.07.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
166,12 |
-0,02% |
-0,21% |
0,16% |
2,64% |
6,88% |
05.07.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 398,96 |
0,04% |
0,09% |
0,35% |
2,63% |
7,04% |
05.07.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
125,61 |
-0,88% |
-1,19% |
2,26% |
12,87% |
29,75% |
05.07.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
381,68 |
-0,65% |
-0,95% |
-0,02% |
9,59% |
22,09% |
05.07.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
217,95 |
-0,02% |
-0,38% |
-0,11% |
0,72% |
6,57% |
05.07.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
176,50 |
-0,18% |
2,13% |
-1,29% |
7,39% |
15,07% |
05.07.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,96 |
-0,08% |
0,42% |
2,22% |
12,51% |
21,67% |
05.07.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
292,46 |
-0,26% |
0,31% |
-2,89% |
1,60% |
-7,51% |
05.07.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
144,27 |
0,17% |
1,04% |
-1,39% |
9,98% |
13,55% |
05.07.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,29 |
0,00% |
-0,41% |
-0,16% |
0,41% |
5,68% |
05.07.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,30 |
-0,15% |
-0,45% |
0,30% |
1,99% |
7,78% |
05.07.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,38 |
-0,21% |
-0,28% |
1,34% |
5,81% |
13,68% |
05.07.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
17,03 |
-0,23% |
-0,23% |
2,16% |
8,47% |
18,26% |
05.07.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
18,25 |
-0,38% |
-0,27% |
3,05% |
12,10% |
24,23% |
05.07.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
138,64 |
-0,33% |
2,04% |
-2,87% |
9,26% |
14,46% |
05.07.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
167,45 |
0,54% |
-0,53% |
0,10% |
5,73% |
10,59% |
05.07.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
105,20 |
-0,37% |
-1,77% |
-0,38% |
-1,28% |
-3,27% |
05.07.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,17 |
-0,09% |
0,00% |
0,90% |
5,58% |
12,04% |
05.07.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
240,60 |
-0,69% |
1,25% |
1,24% |
4,85% |
11,27% |
05.07.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,78 |
-0,09% |
-0,09% |
0,56% |
4,15% |
9,66% |
05.07.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,67 |
-0,09% |
0,17% |
1,48% |
8,76% |
16,70% |
05.07.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
90,05 |
-0,87% |
-1,34% |
1,43% |
16,75% |
33,17% |
05.07.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
79,21 |
0,06% |
0,16% |
0,38% |
3,43% |
8,80% |
05.07.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,51 |
0,32% |
0,30% |
0,02% |
1,06% |
6,16% |
05.07.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 230,15 |
-0,11% |
-0,36% |
-0,12% |
-0,47% |
3,72% |
01.07.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,93 |
0,17% |
0,22% |
0,41% |
3,75% |
10,84% |
05.07.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
93,68 |
0,05% |
0,09% |
0,38% |
3,31% |
8,85% |
05.07.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
101,91 |
-0,91% |
-1,52% |
0,84% |
15,50% |
33,90% |
05.07.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
138,18 |
-0,37% |
-0,85% |
0,01% |
6,33% |
16,24% |
05.07.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
71,22 |
-0,67% |
-1,45% |
0,01% |
21,81% |
34,23% |
05.07.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
64,63 |
0,05% |
0,31% |
0,72% |
8,55% |
15,53% |
05.07.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
99,12 |
0,46% |
-0,71% |
0,04% |
5,31% |
12,39% |
05.07.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,73 |
0,07% |
0,19% |
0,39% |
2,84% |
7,02% |
05.07.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
179,84 |
-0,05% |
-0,37% |
-0,35% |
1,15% |
6,93% |
05.07.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
90,54 |
-0,53% |
-1,19% |
0,23% |
14,33% |
27,13% |
05.07.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
372,29 |
-0,77% |
-1,38% |
1,16% |
15,12% |
31,84% |
05.07.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
92,38 |
0,07% |
0,38% |
0,69% |
4,47% |
10,17% |
05.07.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
187,38 |
0,05% |
0,25% |
0,55% |
4,36% |
10,09% |
05.07.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
76,03 |
0,07% |
-0,26% |
-0,16% |
1,28% |
6,83% |
05.07.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
159,61 |
0,08% |
0,80% |
1,01% |
13,21% |
22,63% |
05.07.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
190,97 |
0,35% |
1,58% |
2,95% |
25,26% |
37,29% |
05.07.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
81,17 |
1,20% |
2,55% |
1,32% |
15,97% |
22,37% |
05.07.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
57,31 |
-2,10% |
-3,19% |
5,31% |
18,97% |
44,61% |
05.07.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 987,98 |
0,06% |
0,06% |
1,68% |
12,28% |
21,07% |
28.06.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
49,74 |
1,12% |
1,93% |
-2,30% |
-7,60% |
-14,79% |
05.07.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
143,19 |
-0,01% |
0,63% |
1,12% |
5,09% |
11,35% |
05.07.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
140,97 |
-0,21% |
-0,87% |
4,21% |
11,90% |
4,83% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
201,46 |
-0,39% |
-1,06% |
-0,18% |
7,51% |
17,13% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,11 |
-0,08% |
-0,48% |
-0,59% |
-0,75% |
4,21% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
389,93 |
0,02% |
-0,15% |
-0,01% |
1,55% |
5,77% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
427,40 |
-0,80% |
-1,40% |
0,41% |
14,70% |
27,78% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
321,52 |
0,01% |
-0,35% |
-0,46% |
-0,38% |
4,06% |
05.07.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
141,37 |
0,24% |
0,37% |
0,44% |
2,68% |
7,56% |
05.07.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
251,51 |
-0,66% |
-2,20% |
-2,26% |
22,54% |
39,48% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
120,62 |
0,29% |
0,40% |
-0,99% |
5,51% |
4,27% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
54,32 |
0,35% |
2,28% |
1,29% |
7,08% |
3,94% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
186,99 |
1,71% |
5,29% |
10,82% |
32,31% |
36,78% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
175,24 |
-0,08% |
-0,76% |
-1,11% |
16,62% |
9,17% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
237,95 |
0,18% |
-0,12% |
3,20% |
17,80% |
27,76% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
275,56 |
1,09% |
0,26% |
0,34% |
9,34% |
15,27% |
05.07.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
235,07 |
0,04% |
-0,15% |
1,27% |
7,90% |
14,63% |
05.07.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
276,31 |
-0,37% |
-1,36% |
-1,34% |
-4,94% |
-7,79% |
05.07.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
356,88 |
-0,04% |
4,97% |
5,09% |
35,63% |
13,01% |
05.07.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
578,85 |
-0,06% |
0,05% |
2,76% |
9,27% |
-6,63% |
05.07.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
494,10 |
-0,01% |
-0,12% |
-0,03% |
2,20% |
6,45% |
05.07.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
510,14 |
-0,03% |
1,54% |
3,76% |
22,35% |
8,51% |
05.07.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 083,78 |
0,04% |
0,17% |
0,49% |
3,46% |
8,96% |
05.07.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
56,03 |
-0,05% |
5,18% |
5,44% |
37,03% |
13,93% |
05.07.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
56,96 |
-0,05% |
5,19% |
5,44% |
37,02% |
13,94% |
05.07.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
57,07 |
-0,07% |
5,18% |
5,43% |
37,09% |
14,03% |
05.07.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
126,76 |
-0,38% |
-0,78% |
-0,33% |
2,49% |
10,24% |
05.07.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
189,53 |
-0,45% |
-1,60% |
1,14% |
17,78% |
32,77% |
05.07.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
170,39 |
-0,03% |
1,21% |
-0,16% |
9,70% |
9,08% |
05.07.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
127,09 |
0,11% |
0,27% |
0,52% |
3,69% |
9,39% |
05.07.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
214,65 |
0,15% |
-0,38% |
-2,17% |
13,00% |
22,09% |
05.07.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
55,37 |
0,64% |
1,41% |
1,47% |
6,71% |
5,39% |
05.07.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
44,33 |
0,18% |
0,34% |
0,41% |
1,44% |
3,57% |
05.07.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
157,25 |
1,13% |
2,58% |
1,67% |
15,40% |
21,14% |
05.07.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 223,26 |
0,07% |
0,16% |
0,34% |
2,47% |
5,43% |
05.07.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
434,52 |
-0,48% |
-1,00% |
1,26% |
8,88% |
20,88% |
05.07.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
254,87 |
0,10% |
0,24% |
0,52% |
3,82% |
9,57% |
05.07.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
311,73 |
-0,88% |
-1,22% |
2,12% |
13,25% |
29,71% |
05.07.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
356,31 |
0,15% |
-0,06% |
-0,13% |
0,40% |
5,98% |
05.07.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
148,18 |
0,04% |
0,23% |
0,58% |
4,05% |
9,67% |
05.07.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
77,19 |
-0,13% |
1,34% |
3,29% |
9,41% |
10,33% |
05.07.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 115,33 |
0,02% |
-0,25% |
-0,17% |
0,84% |
5,70% |
05.07.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 385,83 |
0,08% |
0,35% |
0,62% |
4,48% |
10,56% |
05.07.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
148,32 |
0,26% |
0,18% |
0,30% |
0,37% |
5,77% |
05.07.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 091,24 |
0,02% |
0,16% |
0,53% |
4,08% |
10,04% |
27.06.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
217,23 |
-0,24% |
-0,64% |
0,60% |
5,39% |
14,46% |
05.07.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
130,57 |
0,06% |
0,19% |
0,48% |
3,05% |
6,80% |
05.07.2024 |
|