$MGKL
#MGKL: Потенциал роста от 23% до 36% по оценке трех инвестдомов 📊
Три ведущих инвестиционных дома - "Синара", "Цифра брокер" и "Финам" - сходятся во мнении: акции ПАО "МГКЛ" обладают значительным потенциалом роста.
Разные методы оценки, единый вывод:
✔️"Цифра брокер" прогнозирует справедливую стоимость акции в горизонте 12 месяцев на уровне 3,58 руб.
✔️ИБ "Синара" оценивает стоимость акции в 3,5 рубля к концу 2024 года.
✔️ "Финам" оценивает стоимость акции в горизонте 12 месяцев на уровне 2,95 руб.
Это означает, что по оценкам всех трех аналитических домов, апсайд в акциях
#MGKL может быть на уровне от 23% до 36% в горизонте ближайших 12 месяцев 🤩
Аналитики "Финам" присваивают акциям «МГКЛ» рейтинг «покупать».
Ключевые моменты:
➡️Высокие темпы роста: в 2023 году кредитный портфель "МГКЛ" вырос на 67,4% до 1,40 млрд руб., выручка увеличилась на 54% до 2,20 млрд руб., а чистая прибыль составила 262,2 млн руб. (против 2,3 млн руб. в 2022 году).
➡️Потенциальная дивидендная доходность: по оценке "Финам", DPS могут вырасти более чем в два раза по итогам 2024 г.: до 0,17 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности на уровне 6,9%.
Основными драйверами роста
#MGKL определены:
• Расширение рынка: "МГКЛ" планирует увеличить свою долю на рынке залоговых займов в Московском регионе с 11% до 40% к 2027 году.
• Новое направление: "МГКЛ" активно развивает направление ресейл, сотрудничая с ведущими российскими маркетплейсами.
• Большие перспективы: объем рынка ресейла к 2027 году может достичь 3 трлн руб., и "МГКЛ" стремится занять на нем 3-5% доли.
Аналитики ФИНАМ провели оценку акций МГКЛ методом мультипликаторов, сравнивая компанию с международными аналогами по коэффициентам P/E NTM и P/S NTM.
*Не является инвестиционной рекомендацией